opções de estoque Sdrl
Seadrill - Uma Visão Geral de Patrimônio, Obrigações e Opções.
SDRL & amp; SDLP ambos mergulharam como medo de falência tem reprimido preços de dívida e patrimônio. Dou uma visão geral das formas possíveis de investir na situação em títulos, títulos e opções long-short. Eu dou-lhe 4 táticas para executar agora - incluindo o que eu fiz. Eu dou 4 táticas que podem ser boas. Capítulo 11. Eu lhe digo onde eu ficaria longe.
O perfurador offshore Seadrill Ltd (NYSE: SDRL) está em dificuldades financeiras e está buscando reestruturar seu saldo de $ 21B.
Neste artigo, darei uma visão geral das oportunidades - como eu vejo - para investir em Seadrill e Seadrill Partners (NYSE: SDLP) em títulos, ações, opções e warrants nos seguintes cenários.
Pré-embalado Capítulo 11 ou Esquemas de Arranjo Hard capítulo 11 ou Esquemas do Arranjo Um cenário não-capítulo 11.
A situação - uma breve recapitulação.
SDRL superavitado quando os preços do petróleo são elevados e utilizam principalmente financiamento de curto prazo em ativos de longa duração. Várias destas facilidades de financiamento estão a decorrer de forma contínua e a SDRL não pode pagar a dívida com o caixa das operações devido à situação do mercado na perfuração offshore e não pode, pelo mesmo motivo, refinanciar facilmente.
Assim, a SDRL está negociando com um total de 42 bancos (detendo cerca de US $ 8 bilhões de dívida) e um consórcio de obrigacionistas não garantidos (detendo cerca de US $ 2 bilhões de dívida). Vou referir-me a estes coletivamente como "Os credores". Os credores recentemente deram adiamento a uma série de facilidades de crédito, mas o prazo final é o pagamento de uma caução de US $ 1B que vencerá em setembro.
Em 31 de janeiro, SDRL e The Creditors emitiram uma declaração conjunta em que concordaram em discordar: a SDRL propôs o adiamento da dívida, enquanto os credores propuseram uma eliminação total dos detentores de ações SDRL.
Importante, tanto a SDRL quanto The Creditors pareciam concordar que a SDLP, da qual a SDRL detém 46% e é o parceiro gerente, deve ser aliviada do incumprimento cruzado que decorre, uma vez que a SDRL é co-devedor em 3 das facilidades de crédito SDLP que remontam antes 2018, quando o SDLP foi retirado do SDRL.
Capítulo 11 ou não ao Capítulo 11.
A questão fundamental aqui é, naturalmente, se um acordo com os credores pode ser alcançado e se pode ser alcançado por unanimidade ou terá que ser forçado a uma minoria detentora de obrigacionistas e / ou bancos usando um acordo pré-embalado nos tribunais .
Deixe-me começar dizendo que acho altamente improvável que a SDRL possa evitar o Capítulo 11 sem algum tipo de acordo com pelo menos seus principais credores. John Frederiksen, magnateiro bilionário e maior acionista da SDRL, está trabalhando para reestruturar de fato o balanço SDRL através de vendas de ativos como novas construções, reestruturação de linhas de crédito para partes afiliadas e negociação de novos contratos (aqui e aqui e aqui).
Ele conseguiu recentemente garantir e prorrogar o prazo de 30 de abril a 31 de julho, o que, obviamente, adquire mais tempo para trabalhar nesta solução. Além disso, Per Wulff, SDRL CEO, disse em uma entrevista que um acordo "está à vista".
Minha estimativa pessoal é que há cerca de 20% de chance de um Capítulo difícil 11, sem acordo de credor, 45% de chance de um acordo judicial pré-embalado e 35% de chance de um acordo extrajudicial com The Creditors. Se você quer saber o meu pensamento, escrevi um artigo sobre como eu estimo isso.
Sua milhagem pode ser cautelosa, mas eu argumentarei que você precisa se decidir absolutamente sobre as probabilidades envolvidas para investir em qualquer lugar do universo de Seadrill.
O estoque SDRL e SDLP, claro, oferece uma oportunidade comercial se você tiver a mente e os reflexos para esse tipo de coisa. Eu não estou em um comerciante experiente, então eu vou abster-me de dar conselhos sobre isso, exceto para dizer uma coisa: eu trabalho a 5 metros de um grupo de comerciantes realmente high-end que estão negociando SDRL em suas contas privadas. Esses caras são lobos em tempo integral com mais de 20 anos de experiência. Então: é possível. Mas você deve conhecer sua concorrência.
Eu tenho pensado muito, mas, em última análise, não posso recomendar uma posição longa na pré-falência SDRL, a menos que negocie consideravelmente mais baixo do que agora para um nível abaixo de 0,40. Meu raciocínio baseia-se em uma estimativa de um potencial limite de mercado de 3 a 5 anos, talvez até US $ 15 bilhões. O desconto foi de 6%, que é de cerca de US $ 11-12B no valor atual, o que significa que os acionistas de hoje precisam arrecadar cerca de 3% do patrimônio líquido após uma diluição para fazer o preço da ação de hoje de US $ 0,68 e US $ 345M em uma compra de ponto de equilíbrio aproximado - mas sem margem de segurança incorporada nas premissas.
Isso, claro, também significa que, se um capítulo 11 for anunciado, com 5% restante aos atuais acionistas e o preço das ações cair para US $ 0,1, então isso poderia ser uma faca extremamente lucrativa para cair com muita margem de segurança. Lembre-se de contar a diluição futura para opções de ações de administração e warrants emitidos.
O número a contemplar é a sua proposta de capitalização do mercado pós-recuperação. Isso lhe dará direção e poder de decisão sobre quando o mercado pode desconto SDRL muito difícil, afinal.
E uma nota rápida sobre a noção de que o stock SDRL é apenas uma opção neste momento: não é. E se você realmente pensa que, então, você deve vender suas ações SDRL por US $ 0,68, o mercado pode buscá-lo e depois comprar opções de compra em 17 de outubro com um preço de exercício de US $ 0,50. Eles custam apenas US $ 0,35, então você terá duas opções por cada compartilhamento.
A estratégia de opção de chamada também é recomendada para todos os que decidem que o valor esperado em SDRL é maior que o preço atual das ações. Eu não vejo isso, mas você pode - e então você deve comprar opções para maximizar essa convicção.
SDRL Equity - Pós-reestruturação.
Especialmente se vermos uma reestruturação no tribunal e / ou um swap de dívida por capital, é muito provável que as novas ações SDRL experimentem uma pressão de venda considerável nas semanas e meses após a sua saída da reestruturação. Isso ocorre porque muitos dos proprietários naquele momento, como bancos, fundos de hedge de dívida em dificuldades, etc., não têm interesse em possuir uma grande ferramenta de perfuração offshore pelo tempo considerável que levará para que as ações voltem a ser negociadas em múltiplos normais ao valor fundamental. Eles vão cortar suas perdas ou reivindicar seus ganhos, dependendo do ponto de vista. Mas eles vão vender, o que significa que o estoque pode negociar com um desconto considerável para o valor intrínseco.
Mesmo no caso de um acordo extrajudicial e, talvez, a emissão de novas ações para John Frederiksen em troca de uma injeção de caixa, o estoque provavelmente levará algum tempo para recuperar, mas deve fazê-lo eventualmente. Mantenha o seu olho para um mispricing aqui.
A dinâmica no trabalho aqui é o que é chamado de "talão de equidade", o que significa que a equidade é apenas um componente de talão (pequeno) de um valor de empresa maior que é principalmente composto por dívidas. À medida que o valor global da empresa aumenta (devido a uma recuperação do setor, por exemplo), o valor agregado para o negócio aumentará apenas o componente patrimonial do valor da empresa, dando a pequena posição patrimonial um grande impulso.
Eu sou simplesmente SDLP longo. Como eu escrevi antes, acho que há apenas uma chance muito fina de que o SDLP será padrão de menos de 10%. Há muitos argumentos preparados nesta convicção, mas os principais são que 1) parece no interesse de todos, 2) apenas alguns bancos e nenhum detentor de títulos decidirá e 3) os credores anunciaram sua vontade de separar as facilidades de crédito da SDLP de SDRL em janeiro 31 de outubro, usando o texto que foi praticamente reformulado na extensão do prazo de 3 e 4 de abril), a SDLP anunciou no dia 28 de abril que as negociações foram avançadas e esperam fechar um acordo com credores em maio passado.
Não houve nenhuma menção de diluição de qualquer tipo para SDLP e declararam que "pretendem manter nosso atual nível de distribuição, uma vez que um acordo seja alcançado".
Eu troco em um portfólio que não permite opções, então eu sou simplesmente o estoque, mas eu recomendaria olhar para a cadeia de opções de chamadas de setembro.
Mesmo no caso de um Capítulo 11 do SDLP, existe a possibilidade de fazer bem: o estoque provavelmente cairá abaixo de US $ 1 e levará o limite de mercado abaixo de US $ 100 milhões (lembre-se de que temos valor contábil de US $ 900 milhões aqui).
Este não é necessariamente o fim para os acionistas, no entanto, como há um caso relativamente forte para a administração SDLP no tribunal simplesmente ter o padrão anulado, pois eles podem argumentar que eles têm tanto a intenção quanto a capacidade de atender a totalidade da dívida sem demora ( mesmo que preferem uma demora).
Mesmo que isso não funcione, a SDLP tem outras opções, especialmente porque os instrumentos de dívida se sentem ao nível dos ativos, o que significa que eles podem simplesmente cortar os laços e deixar o padrão do LLC específico do activo e navegar sem eles. Ele representa mais da metade dos ativos da SDLP perdida, mais a maior parte do atraso, mas os restos não são inúteis - e, especialmente, com um limite de mercado de US $ 100 milhões isso é atraente.
Warrants de falência SDRL.
Um cenário provável é a questão dos warrants para várias partes que se diluem ou sofrem cortes na dívida, especialmente como parte de uma solução pré-embalada no tribunal. Como o CEO da SDRL, Per Wulff, disse recentemente: "Todos nós temos que tomar um pouco de remédio".
Os warrants terão a forma de um direito de comprar estoque SDRL no momento Y para o Preço $ X. Você tem duas maneiras de ganhar dinheiro aqui: Primeiro, o valor jogado onde sua estimativa de um limite de mercado de 3-5 anos é seu amigo, pois você valoriza estes. Mantenha-se legal e simplesmente considere se os warrants são uma boa aposta e se eles irão no dinheiro no momento Y. Os comerciantes de opções geralmente não valorizam estes nos méritos da empresa subjacente, mas em vez do horizonte de tempo, preço do compartilhamento passado e seu volatilidade. Mas Black Scholes e modelos similares não levam em conta que a SDRL teve uma falência iminente assada no preço há bastante tempo. Para eles, as opções são apenas números. Isso dá a possibilidade (não a garantia) de garantias severamente mispriced.
Também procure a venda pós-reestruturação, o que me leva para a outra forma de ganhar dinheiro: uma jogada de mercado, uma vez que os warrants emitidos provavelmente trocarão em preços baixos após a reestruturação, já que as instituições que as recebem raramente querem se sentar nelas por tempo suficiente para descobrir se eles realmente valiam alguma coisa. Eles muitas vezes só querem reduzir suas perdas e seguir em frente. Isto é provável que crie uma forte pressão de venda nas semanas e meses após o lançamento dos warrants. Se você obteve mandados: seja rápido e venda primeiro ou aguarde. Os warrants vendidos dessa forma geralmente revertem para os preços de opções estruturadas de forma similar (ou um pouco abaixo) ... o que, claro, também significa que eles podem representar uma oportunidade comercial se você estiver tão inclinado. Pegue-os enquanto eles deixam cair a reestruturação pós e depois vendem uma vez que se inclinam para trás (ou continuem se você é um jogador de valor).
Os vínculos SDRL estão em perigo. Especialmente se um capítulo descontrolado 11 ou similar acontece, eles têm 42 bancos com US $ 8 bilhões de empréstimos garantidos em pé na frente deles. Os tribunais também consideram implicitamente o fato de que muitos detentores de títulos compraram os títulos de forma especulativa neste momento. Claro: aos olhos da justiça cega, um fundo de hedge de abutre e The Widowed Nurses Pension Fund são iguais, mas não tenho certeza de que os juízes sejam cegos quando se trata disso.
As questões, é claro, são 1) o que será deixado para os obrigacionistas quando tudo for dito e feito e 2) dado que várias coisas podem acontecer, quais são as probabilidades para cada cenário. O problema com a previsão desses resultados é que eles são muito dependentes de negociações em andamento - o que significa que a informação é escassa. Eu fiz algumas análises de negociação sobre as várias posições e suas melhores alternativas (eu ensino mesas de mestrado de negociação para executivos), lido todos os documentos de títulos, falei com alguns analistas de dívida em dificuldades e tentei mapear tudo em um diagrama de probabilidades, mas o A essência é esta: o principal driver do valor dos títulos é qual dos 3 cenários gerais que atingimos:
Capítulo incontrolável 11 (20% de chance): os detentores de títulos detêm uma recuperação mínima. Não é uma boa compra a preços atuais de cerca de 35 para par. Se um capítulo incontrolado 11 acontece, os preços dos títulos cairão para níveis possivelmente atrativos, pois a venda ocorre (muitas instituições não têm permissão para manter dívidas falidas conforme suas cartas de investimento). Exatamente em que nível eu não tenho uma resposta muito definida para este ponto. Capítulo 11 controlado (45% de chance): os detentores dos títulos recuperam de forma significativa, mas provavelmente com um componente de troca de dívidas por ações, juntamente com a recuperação parcial da dívida como dívida. A gama de resultados é grande, mas eu estimo que este seja um bom negócio para entrar nos preços atuais dos títulos. Acordo extrajudicial (35% de chance): este é o resultado preferido para os detentores de títulos que se recuperarão quase totalmente e obterão garantias para cobrir suas perdas com livros.
Shorting and Buying Put Options.
Embora eu não pense que a equidade do SDRL tenha uma vantagem iminente na expectativa de chutar, sou relutante em recomendar o curto prazo, já que ele permanece extremamente volátil e você não teria proteção negativa. John Frederiksen ainda pode tirar um coelho do chapéu, caso em que você fica segurando o saco. Um curto aperto no SDRL prejudicaria gravemente.
Como tal, estou muito mais inclinado a recomendar a compra de opções de venda de SDRL com vencimento pós-reestruturação de janeiro de 2019. O preço adicionado em relação às opções de outubro de 2017 é de cerca de + 30%, o que acho barato devido aos 15 meses extras de pista. Esta é uma aposta na diluição substancial das ações SDRL que foi anunciada pela empresa e lhe dá muito tempo para se exercitar. Você também conhece sua desvantagem máxima em oposição à venda curta do estoque.
O preço de ação que você paga é realmente uma questão de seu apetite de risco, mas provavelmente irei por US $ 0,5 ou US $ 1,0, pois isso deve ser bastante suficiente se vermos uma diluição de 90%.
Lembre-se de que as divisões de estoque e as divisões de reversão não afetam as posições curtas ou os contratos de opções à medida que são integrados.
Obviamente, muitas pessoas pensam que é um bom negócio vender opções de SDRL neste momento e, se você o proteger corretamente, pode ter sentido. Isso, no entanto, está fora do escopo deste artigo e, se você ainda não está fazendo isso profissionalmente, recomendaria fortemente isso, apesar da canção de sirene de dinheiro rápido e uma "coisa certa".
Com tudo isso, dito e feito aqui é a minha lista de 8 maneiras de ganhar dinheiro na bagunça Seadrill, com 4 do tático executável agora e 4 táticas executáveis em um cenário de reestruturação, dependendo de termos e preços naquele momento.
Cada seção é ordenada em ordem decrescente com a tática no topo que eu mesmo consideraria primeiro:
Compra - com alto valor esperado.
Opções de compra SDLP de ações SDLP, setembro de 2017 SDRL Bonds SDRL Put opções, janeiro de 2019.
Possíveis compras - dependendo do preço e dos termos.
SDRL Equity pós-reestruturação patrimônio SDLP no Capítulo 11 Warrants durante pós-reestruturação vender opções de chamada SDLP no Capítulo 11 (prazo de vencimento)
Não toque com um poste de 10 pés.
Capital SDRL Shorting SDRL equity Opções de venda (a menos que você seja um fundo de hedge)
Se você gostou do artigo e gostaria de atualizações e mais do meu pensamento, considere me seguir aqui na SeekingAlpha. Eu escrevo apenas na ocasião, mas tentarei produzir um pensamento de alta qualidade quando eu fizer.
Divulgação: Eu sou / somos SDLP longo.
Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.
Divulgação adicional: Posso tomar posições de acordo com as recomendações contidas neste artigo nos horários e situações sugeridos.
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Gráfico de ações da SDRL.
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# Preço marcado a partir da falha de avaria mínima anterior (menos volume está interessado na avaria). # Mark up é suportado pelo aumento de volume mostrando interesse. # RSI mais alto. MACD se alinha abaixo de 0, o histograma converge. # Notícias: plano de reestruturação. Condição: 1. Se as descidas de preços forem elevadas em pré-mercado ou aberto no mercado, cancelarei as encomendas e aguardarei uma lacuna.
EU ESTAVA HONESTICAMENTE CHAMANDO ESTA COMPANHIA PARA TRABALHOS DISPONÍVEIS PARA VER O QUE ENCONTRA. PORQUE ESTÃO USANDO-LHE, SUCESSO. ÚLTIMA SEMANA QUE ANTÍCERAM QUE TENHAM UM PLANO PARA FIXAR TUDO QUE NUNCA INDICARÃO ESTA COMPANHIA VÁ FÁCILMENTE, PORQUE NÓS PODERAMOS ALGAS MÁQUINAS QUE ESTA MUITO CARA, ESTE É UM PENSAMENTO BÁSICO QUE EU ACREDITO MAIS ESTE ESTÃO.
Se assim for, pode ir todo o caminho onde indicado. Fui muito tempo nos 0,15 dias apenas por especulações divertidas com as chamadas de 2019. Parece que estão bem em verde. Pura sorte :)
SDRL (Code-Name_Virtue) Desculpe Pessoal Eu não tenho mais tempo hoje para narrar essa análise. Se você está tendo dificuldade em acompanhar, envie-me um P. M. ou melhor ainda, deixe um comentário para que possa ajudar outras pessoas que possam ter uma disposição similar. (Keymaker) A especulação pode ser vista no desenho da Posição Curta no gráfico. A 1: 2 Risco: Recompensa.
SDRL formando um padrão de anjo caído muito agradável com divergência de fluxo de dinheiro. Ele explodiu as médias móveis com enorme volume. Nós pensamos que tem um bom potencial de vantagem a partir daqui. * Critérios de Comércio * Data Primeiro Encontrados - 25 de julho de 2017 Padrão / Porquê - Padrão de anjo caído Padrões de destino de entrada - Ruptura de US $ 0,55 Critérios de destino de saída - 1º alvo $ 0,64, 2º alvo.
Aguarde tendência de solidificar, depois mergulhe, depois quebre e compre. Parar as perdas devem ser feitas com velas diárias. as atualizações seguirão à medida que o tempo avança.
Eu gosto desse nível entrar em ganhos no SDRL. Nós passamos muito duro neste nível no passado e esse estoque pode muito mais baixo. Estou tocando as chamadas do 17 de março, mas você também pode fazer o semanário. Você pode comprar os estoques, mas você deve estar ciente da diferença. Com opções, você pode comprar seu nível de risco.
Clique no gráfico de 1 minuto abaixo nos comentários !. Durante uma grande queda, CoCoBars mordiscou algumas vezes por volta das 10:10. Por volta das 10:40 é quando ele bate em todos os cilindros, você obteve o CoCoVol mostrando um grande salto no volume independente, o CoCoBars mostrando um preço independente verde-escuro subindo e as cores CoCo Trend no fundo girando de vermelho para verde. Às 11:26 é.
Acabei de receber um apoio maciço.
O estoque caiu do preço muito alto para US $ 1,57. Consolidação em andamento. Este gráfico mostra que uma boa empresa pode ter um estoque ruim. Eu acho que este é um movimento corretivo depois de atingir o ATL Flat de US $ 1,57 para o lado positivo. então, eu dou uma maior probabilidade para a correção ABC ao invés de onda impusela. Este é um gráfico diário, mas conta com base em semanalmente. Vamos ver como.
Eu acho que deve ser auto-explicativo. Esperava um curto aperto já em setembro / outubro, mas parece começar agora. Alvo Regular: 3.70 Região. Em aperto curto: acima de 7,50.
Eu sei que você continua sorrindo quando você ouve essa frase. Nós temos uma ótima capacitação e formação de alças de Seadrill visando 3.90. Diferente do pico de outubro, os preços mais altos ainda não são usados para vender (talvez virá). Assim, dependendo do desenvolvimento bruto nos próximos dias, podemos ver um aperto curto semelhante ao início do ano. Mas parece Sentiment for Offshore.
É bom falar sobre isso se ele pode romper sua resistência.
Por fim, ou precisa de uma nova prova de US $ 1,6? Assistindo.
Em uma enorme zona de demanda, menor do que o valor contábil. Preço de compra perfeito.
Duplo fundo. 23,6% de retorno é 08/09 baixo.
20% das ações da Seadrill são curtas. Esse é um todo e agora ele começa a ser bastante perigoso para os vendedores curtos. Cerca de 3,05-3,10, a primeira onda deve começar. Eu acharia.
Ocorreu uma inversão definitiva, tem espaço para uma retração, enfrentando resistência entre 2,71 e 2,96. Se o 2.96 for testado, sozinho quebra, então isso deve ser divertido de assistir.
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Eu gosto desse nível entrar em ganhos no SDRL. Nós passamos muito duro neste nível no passado e esse estoque pode muito mais baixo. Estou tocando as chamadas do 17 de março, mas você também pode fazer o semanário. Você pode comprar os estoques, mas você deve estar ciente da diferença. Com opções, você pode comprar seu nível de risco.
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O estoque caiu do preço muito alto para US $ 1,57. Consolidação em andamento. Este gráfico mostra que uma boa empresa pode ter um estoque ruim. Eu acho que este é um movimento corretivo depois de atingir o ATL Flat de US $ 1,57 para o lado positivo. então, eu dou uma maior probabilidade para a correção ABC ao invés de onda impusela. Este é um gráfico diário, mas conta com base em semanalmente. Vamos ver como.
Eu acho que deve ser auto-explicativo. Esperava um curto aperto já em setembro / outubro, mas parece começar agora. Alvo Regular: 3.70 Região. Em aperto curto: acima de 7,50.
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Suplemento de volatilidade implícita para opções de estoque SeaDrill Limited (SDRL).
15 de setembro de 2017.
Zacks Equity Research 15 de setembro de 2017.
Os investidores da SeaDrill Limited (SDRL - Free Report) precisam prestar muita atenção ao estoque com base em movimentos no mercado de opções ultimamente. Isso ocorre porque o 19 de janeiro de 2018 $ 4 Put apresentou a maior volatilidade implícita de todas as opções de equivalência patrimonial hoje.
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